TESOURARIA

10/03/2017 16:42

 

 

O que faz um Assistente de Tesouraria

Assistente de Tesouraria é o profissional responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas.
Um Assistente de Tesouraria atua com rotinas de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.
 

Está sob as responsabilidades de um Assistente de Tesouraria realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possível ou rentabilidades por meio dos investimentos, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos, executar rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário, práticas bancárias, realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e emissão, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos, elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitam às áreas da empresa antecipar-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes de recursos financeiros (investimentos), que afetem sua liquidez, fazer conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor contábil. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Tesouraria além da graduação é essencial que possua forte conhecimento em áreas financeiras.
 

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Tesouraria é essencial que possua bons conhecimentos em matemática, cálculos e atenção aos detalhes.

 

Com que áreas dentro de uma empresa, um Assistente de Tesouraria se relaciona?

Assistente de Tesouraria por ser o profissional responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas se relaciona com toda área de tesouraria.

 

Formação Desejada de um Assistente de Tesouraria

1.     - Graduação em Administração de Empresas.

2.     - Ciências Contábeis.

3.     - Economia.

 

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